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Obligation Asian Development Bank 1.625% ( NZADBDT010C8 ) en NZD

Société émettrice	Asian Development Bank
Prix sur le marché	103.39 %  ▲
Pays	Philippines
Code ISIN	NZADBDT010C8 ( en NZD )
Coupon	1.625% par an ( paiement semestriel )
Echéance	27/01/2025 - Obligation échue
Prospectus brochure de l'obligation Asian Development Bank NZADBDT010C8 en NZD 1.625%, échue
Montant Minimal	1 000 NZD
Montant de l'émission	300 000 000 NZD
Description détaillée	La Banque asiatique de développement (BAD) est une institution financière internationale qui ?uvre à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement économique et social durable dans l'Asie et le Pacifique. L'obligation de type dette, identifiée par le code ISIN NZADBDT010C8, a été émise par l'Asian Development Bank (ADB), une institution financière multilatérale dédiée à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la qualité de vie en Asie et dans le Pacifique, et dont l'émission était originaire des Philippines, une opération de 300 000 000 NZD avec une taille minimale à l'achat de 1 000 NZD, qui proposait un taux d'intérêt annuel de 1,625% en devise néo-zélandaise (NZD) avec des paiements semi-annuels (fréquence de paiement de 2), et est arrivée à sa date d'échéance le 27 janvier 2025, ayant été intégralement remboursée à son prix actuel sur le marché de 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 16/03/2024 96.61% 20/08/2023 91.95% 27/07/2023 91.95% 03/07/2023 91.95% 09/06/2023 91.95% 16/05/2023 91.95% 22/04/2023 91.95% 29/03/2023 91.95% 05/03/2023 91.95% 10/02/2023 91.95% 18/01/2023 91.95% 26/12/2022 91.95% 03/12/2022 91.95% 11/11/2022 92.60% 21/10/2022 90.91% 02/10/2022 92.05% 15/09/2022 93.47% 29/08/2022 93.26% 13/08/2022 93.35% 29/07/2022 94.54% 14/07/2022 92.98% 29/06/2022 93.23% 14/06/2022 92.48% 31/05/2022 92.95% 15/05/2022 93.41% 30/04/2022 92.72% 14/04/2022 94.14% 29/03/2022 93.85% 15/03/2022 95.15% 28/02/2022 95.90% 09/02/2022 95.79% 26/01/2022 95.88% 06/01/2022 96.29% 21/12/2021 96.21% 05/12/2021 95.49% 19/11/2021 95.39% 05/11/2021 96.12% 23/10/2021 96.85% 09/10/2021 98.41% 23/09/2021 99.42% 05/09/2021 98.80% 23/08/2021 99.39% 11/08/2021 99.82% 30/07/2021 100.56% 17/07/2021 99.64% 03/07/2021 100.30% 19/06/2021 100.53% 04/06/2021 100.79% 17/05/2021 101.27% 28/04/2021 102.17% 07/04/2021 101.27% 20/03/2021 100.82% 04/03/2021 101.50% 16/02/2021 102.87% 02/02/2021 102.58% 21/01/2021 103.73% 09/01/2021 102.82% 30/12/2020 103.67% 14/12/2020 104.03% 01/12/2020 103.28% 18/11/2020 103.39%